四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,444 | 2,819 |
減価償却費 | 554 | 533 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | -236 | -324 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 79 | -275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97 | 431 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 96 | -169 |
その他 | -167 | 59 |
小計 | 2,859 | 3,065 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 48 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -874 | -464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037 | 2,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,916 | -15,481 |
定期預金の払戻による収入 | 13,479 | 15,762 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1,010 |
有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,600 |
有価証券の償還による収入 | 500 | 801 |
有形固定資産の取得による支出 | -562 | -488 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 247 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -178 |
その他 | -82 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,918 | -1,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -531 | -552 |
その他 | -94 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,757 | -1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,018 | 15,285 |