有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,121 | 4,524 |
減価償却費 | 1,132 | 1,197 |
長期前払費用償却額 | 12 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -87 |
減損損失 | 47 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 113 | -111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -726 | 678 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4 | -16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 77 | -239 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -219 | 187 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 82 | 107 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 125 | -60 |
その他 | 30 | 40 |
小計 | 5,738 | 6,283 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 134 |
法人税等の支払額 | -1,795 | -1,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | 4,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,479 | -34,721 |
定期預金の払戻による収入 | 13,019 | 32,245 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,301 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -717 | -1,001 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -158 |
長期前払費用の取得による支出 | -8 | -37 |
貸付けによる支出 | -7 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 16 |
その他 | -58 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,198 | -3,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
配当金の支払額 | -893 | -1,083 |
リース債務の返済による支出 | -156 | -191 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -1,283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,293 | -490 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,776 | 15,286 |