#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、29億53百万円(前連結会計年度比21.4%減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益27億96百万円、減価償却費14億97百万円等による資金の増加があったものの、棚卸資産の増加8億82百万円、売上債権の増加7億34百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動の結果得られた資金は、36億39百万円(前連結会計年度は61億15百万円の使用)となりました。これは、定期預金の預入による支出341億17百万円、有価証券の取得による支出16億円、無形固定資産の取得による支出6億93百万円、有形固定資産の取得による支出5億34百万円等による資金の減少があったものの、定期預金の払戻による収入390億46百万円、有価証券の償還による収入16億円等による資金の増加があったことによるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、11億52百万円(前連結会計年度比29.8%減)となりました。これは、親会社による配当金の支払い8億58百万円、リース債務の返済による支出2億94百万円等によるものであります。
2024/11/14 16:01