#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、22億99百万円(前連結会計年度比22.2%減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益36億12百万円、減価償却費13億43百万円等による資金の増加があったものの、棚卸資産の増加13億6百万円、法人税等の支払い12億22百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動の結果得られた資金は、46億52百万円(前連結会計年度比27.8%増)となりました。これは、定期預金の預入による支出312億22百万円、投資有価証券の取得による支出9億93百万円、有形固定資産の取得による支出7億61百万円等による資金の減少があったものの、定期預金の払戻による収入358億29百万円、有価証券の償還による収入11億円、投資有価証券の償還による収入10億円等による資金の増加があったことによるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、14億98百万円(前連結会計年度比30.0%増)となりました。これは、親会社による配当金の支払い8億27百万円、自己株式の取得による支出3億72百万円、リース債務の返済による支出2億99百万円によるものであります。
2024/11/14 16:11