利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

① 営業活動によるキャッシュ・フローは、4億76百万円の資金流入(前連結会計年度は7億7百万円の資金流入)となりました。その主な要因としては、法人税等の支払や売上債権の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上等があったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、4億27百万円の資金流出(前連結会計年度は83百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、投資有価証券の売却による収入等があったものの、有形固定資産の取得による支出等があったことによるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、4億78百万円の資金流出(前連結会計年度は5億25百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、長期借入金の返済による支出や配当金の支払等があったことによるものです。

2017/06/28 14:02