6155 高松機械工業

6155
2024/06/21
時価
56億円
PER 予
32.44倍
2010年以降
赤字-15.16倍
(2010-2024年)
PBR
0.33倍
2010年以降
0.31-1.26倍
(2010-2024年)
配当 予
2.35%
ROE 予
1.02%
ROA 予
0.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月20日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q225-400-178-175-1092,068
通期625-411-356214-1682,362
2016年
3月期
連結
2Q253-325-332-72-4611,951
通期707-83-525624-5702,420
2017年
3月期
連結
2Q345-174-268171-3142,236
通期476-427-47849-6621,958
2018年
3月期
連結
2Q407-70-404337-591,881
通期1,360-25-6281,335-1142,683
2019年
3月期
連結
2Q449-709-234-260-1002,159
通期1,002-1,24620-244-5552,427
2020年
3月期
連結
2Q1,224-167-1911,057-1073,282
通期2,196-1,029-3401,167-2483,254
2021年
3月期
連結
2Q38759-252446-513,434
通期1,682-19-3661,663-6374,534
2022年
3月期
連結
2Q-229-400-96-629-4533,839
通期825-1,420-243-595-2,9683,746
2023年
3月期
連結
2Q20-1,274-118-1,254-2,0282,508
通期96-890-223-794-4512,838
2024年
3月期
連結
2Q-28-307-134-335-2802,473
通期-233-429-283-662-4071,991
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億2500万
2016年3月(連) +13.12%
7億700万
2017年3月(連) -32.67%
4億7600万
2018年3月(連) +185.71%
13億6000万
2019年3月(連) -26.32%
10億200万
2020年3月(連) +119.16%
21億9600万
2021年3月(連) -23.41%
16億8200万
2022年3月(連) -50.95%
8億2500万
2023年3月(連) -88.36%
9600万
2024年3月(連) マイ転
-2億3300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億1100万
2016年3月(連)投入-79.81%
-8300万
2017年3月(連)投入+414.46%
-4億2700万
2018年3月(連)投入-94.15%
-2500万
2019年3月(連)投入+999.99%
-12億4600万
2020年3月(連)投入-17.42%
-10億2900万
2021年3月(連)投入-98.15%
-1900万
2022年3月(連)投入+999.99%
-14億2000万
2023年3月(連)投入-37.32%
-8億9000万
2024年3月(連)投入-51.8%
-4億2900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3億5600万
2016年3月(連)返済還元
-5億2500万
2017年3月(連)返済還元
-4億7800万
2018年3月(連)返済還元
-6億2800万
2019年3月(連)資金調達
2000万
2020年3月(連)返済還元
-3億4000万
2021年3月(連)返済還元
-3億6600万
2022年3月(連)返済還元
-2億4300万
2023年3月(連)返済還元
-2億2300万
2024年3月(連)返済還元
-2億8300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億1400万
2016年3月(連) +191.59%
6億2400万
2017年3月(連) -92.15%
4900万
2018年3月(連) 大幅増
13億3500万
2019年3月(連) マイ転
-2億4400万
2020年3月(連) プラ転
11億6700万
2021年3月(連) +42.5%
16億6300万
2022年3月(連) マイ転
-5億9500万
2023年3月(連) -33.45%
-7億9400万
2024年3月(連)
-6億6200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億6800万
2016年3月(連)増加+239.29%
-5億7000万
2017年3月(連)増加+16.14%
-6億6200万
2018年3月(連)減少-82.78%
-1億1400万
2019年3月(連)増加+386.84%
-5億5500万
2020年3月(連)減少-55.32%
-2億4800万
2021年3月(連)増加+156.85%
-6億3700万
2022年3月(連)増加+365.93%
-29億6800万
2023年3月(連)減少-84.8%
-4億5100万
2024年3月(連)減少-9.76%
-4億700万

現金等#8

2015年3月(連)
23億6200万
2016年3月(連) +2.46%
24億2000万
2017年3月(連) -19.09%
19億5800万
2018年3月(連) +37.03%
26億8300万
2019年3月(連) -9.54%
24億2700万
2020年3月(連) +34.07%
32億5400万
2021年3月(連) +39.34%
45億3400万
2022年3月(連) -17.38%
37億4600万
2023年3月(連) -24.24%
28億3800万
2024年3月(連) -29.84%
19億9100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.47%
2016年3月(連)
3.76%
2017年3月(連)
2.8%
2018年3月(連)
6.88%
2019年3月(連)
4.42%
2020年3月(連)
10.01%
2021年3月(連)
12.52%
2022年3月(連)
4.93%
2023年3月(連)
0.58%
2024年3月(連)
-1.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高