高松機械工業（6155）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -174 | -268 | 171 | -314 | 2,236 | 通期 | 476 | -427 | -478 | 49 | -662 | 1,958 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -70 | -404 | 337 | -59 | 1,881 | 通期 | 1,360 | -25 | -628 | 1,335 | -114 | 2,683 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 449 | -709 | -234 | -260 | -100 | 2,159 | 通期 | 1,002 | -1,246 | 20 | -244 | -555 | 2,427 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,224 | -167 | -191 | 1,057 | -107 | 3,282 | 通期 | 2,196 | -1,029 | -340 | 1,167 | -248 | 3,254 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 387 | 59 | -252 | 446 | -51 | 3,434 | 通期 | 1,682 | -19 | -366 | 1,663 | -637 | 4,534 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -229 | -400 | -96 | -629 | -453 | 3,839 | 通期 | 825 | -1,420 | -243 | -595 | -2,968 | 3,746 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -1,274 | -118 | -1,254 | -2,028 | 2,508 | 通期 | 96 | -890 | -223 | -794 | -451 | 2,838 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -307 | -134 | -335 | -280 | 2,473 | 通期 | -233 | -429 | -283 | -662 | -273 | 1,991 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -10 | 61 | 843 | 51 | -102 | 2,985 | 通期 | 1,447 | -20 | 651 | 1,427 | -215 | 4,175 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,651 | -164 | -391 | 1,487 | -86 | 5,225 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4900万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 13億3500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億4400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億6700万
- 2021年3月（連） +42.5%
- 16億6300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億9500万
- 2023年3月（連） -33.45%
- -7億9400万
- 2024年3月（連）
- -6億6200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 14億2700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.8%
- 2018年3月（連）
- 6.88%
- 2019年3月（連）
- 4.42%
- 2020年3月（連）
- 10.01%
- 2021年3月（連）
- 12.52%
- 2022年3月（連）
- 4.93%
- 2023年3月（連）
- 0.58%
- 2024年3月（連）
- -1.64%
- 2025年3月（連）
- 10.42%
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