キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 11:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 238 | -1,135 | 418 | -897 | -742 | 1,480 | 通期 | 1,007 | -794 | 252 | 213 | -973 | 2,442 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -400 | -178 | -175 | -109 | 2,068 | 通期 | 625 | -411 | -356 | 214 | -168 | 2,362 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -325 | -332 | -72 | -461 | 1,951 | 通期 | 707 | -83 | -525 | 624 | -570 | 2,420 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -174 | -268 | 171 | -314 | 2,236 | 通期 | 476 | -427 | -478 | 49 | -662 | 1,958 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -70 | -404 | 337 | -59 | 1,881 | 通期 | 1,360 | -25 | -628 | 1,335 | -114 | 2,683 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 449 | -709 | -234 | -260 | -100 | 2,159 | 通期 | 1,002 | -1,246 | 20 | -244 | -555 | 2,427 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,224 | -167 | -191 | 1,057 | -107 | 3,282 | 通期 | 2,196 | -1,029 | -340 | 1,167 | -248 | 3,254 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 387 | 59 | -252 | 446 | -51 | 3,434 | 通期 | 1,682 | -19 | -366 | 1,663 | -637 | 4,534 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -229 | -400 | -96 | -629 | -453 | 3,839 | 通期 | 825 | -1,420 | -243 | -595 | -2,968 | 3,746 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -1,274 | -118 | -1,254 | -2,028 | 2,508 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 2億1300万
- 2015年3月（連） +0.47%
- 2億1400万
- 2016年3月（連） +191.59%
- 6億2400万
- 2017年3月（連） -92.15%
- 4900万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 13億3500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億4400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億6700万
- 2021年3月（連） +42.5%
- 16億6300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億9500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.94%
- 2015年3月（連）
- 3.47%
- 2016年3月（連）
- 3.76%
- 2017年3月（連）
- 2.8%
- 2018年3月（連）
- 6.88%
- 2019年3月（連）
- 4.42%
- 2020年3月（連）
- 10.01%
- 2021年3月（連）
- 12.52%
- 2022年3月（連）
- 4.93%