高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97 | -37 |
| 減価償却費 | 477 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -117 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58 | -48 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,224 | 760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 563 | 358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,555 | -692 |
| その他 | -76 | 2 |
| 小計 | 1,461 | 568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 33 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 269 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社の清算による収入 | 31 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,170 | -5,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,359 | 4,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -9 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -250 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -23 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651 | -582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,184 | -811 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,175 | 3,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
