高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -641 | -97 |
| 減価償却費 | 547 | 477 |
| 減損損失 | 69 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -29 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 出資金清算益 | -6 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 327 | 58 |
| 投資有価証券清算損 | 7 | － |
| 支払利息 | 1 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669 | 2,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140 | 563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -610 | -1,555 |
| その他 | -247 | -76 |
| 小計 | -121 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | -1 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の分配による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 31 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,211 | -3,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,152 | 3,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -18 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 7 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -217 |
| 配当金の支払額 | -151 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -23 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | 651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846 | 2,184 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,991 | 4,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
