高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 648 | -641 |
| 減価償却費 | 549 | 547 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 出資金清算益 | － | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 327 |
| 投資有価証券清算損 | － | 7 |
| 保険解約返戻金 | -45 | － |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | -23 |
| 収用補償金 | -89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -730 | 669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | -610 |
| その他 | 436 | -247 |
| 小計 | 271 | -121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -280 | -127 |
| 収用補償金の受取額 | 89 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の分配による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,189 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,645 | -3,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,704 | 3,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -99 |
| 保険積立金の解約による収入 | 238 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 7 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -140 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -30 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907 | -846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838 | 1,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
