四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207 | 571 |
| 減価償却費 | 155 | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 助成金収入 | -42 | － |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,158 | -1,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 787 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,363 | 839 |
| その他 | -172 | -220 |
| 小計 | 654 | -161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 8 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -315 | -82 |
| 助成金の受取額 | 11 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,077 | -2,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,190 | 2,084 |
| その他 | -3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -163 | -54 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -96 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | -694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,534 | 3,839 |