高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,055 | 207 |
| 減価償却費 | 169 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 助成金収入 | － | -42 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -10 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601 | 2,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | -2,363 |
| その他 | -149 | -172 |
| 小計 | 1,737 | 654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 39 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -521 | -315 |
| 助成金の受取額 | － | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,603 | -2,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,547 | 2,190 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -75 |
| 配当金の支払額 | -150 | -163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854 | 180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254 | 3,434 |
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