四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,055 | 207 |
減価償却費 | 169 | 155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | -99 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
助成金収入 | - | -42 |
支払利息 | 2 | 1 |
新株予約権戻入益 | -10 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 601 | 2,158 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62 | 787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88 | -2,363 |
その他 | -149 | -172 |
小計 | 1,737 | 654 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 39 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -521 | -315 |
助成金の受取額 | - | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | 387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -107 | -51 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
定期預金の預入による支出 | -1,603 | -2,077 |
定期預金の払戻による収入 | 1,547 | 2,190 |
その他 | -3 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -75 | -75 |
配当金の支払額 | -150 | -163 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
ストックオプションの行使による収入 | 47 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 854 | 180 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254 | 3,434 |