四半期報告書-第59期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982 | 1,055 |
| 減価償却費 | 201 | 169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371 | 601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -919 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279 | 88 |
| その他 | -157 | -149 |
| 小計 | 809 | 1,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -367 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,498 | -1,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 896 | 1,547 |
| その他 | -9 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -75 |
| 配当金の支払額 | -140 | -150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -19 | -13 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524 | 854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,427 | 3,282 |