四半期報告書-第59期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 982 | 1,055 |
減価償却費 | 201 | 169 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
支払利息 | 2 | 2 |
新株予約権戻入益 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 371 | 601 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -919 | -62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 279 | 88 |
その他 | -157 | -149 |
小計 | 809 | 1,737 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -367 | -521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 1,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -100 | -107 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
定期預金の預入による支出 | -1,498 | -1,603 |
定期預金の払戻による収入 | 896 | 1,547 |
その他 | -9 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -73 | -75 |
配当金の支払額 | -140 | -150 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
リース債務の返済による支出 | -19 | -13 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -524 | 854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,427 | 3,282 |