有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,104 | 1,628 |
減価償却費 | 477 | 430 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
支払利息 | 8 | 5 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -464 | -847 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | -380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 82 | 714 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | 31 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -395 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | -17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -205 | |
その他 | 334 | 272 |
小計 | 900 | 1,832 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
利息の支払額 | -8 | -5 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -431 | -479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 1,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -662 | -114 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 224 | 0 |
定期預金の預入による支出 | -2,767 | -2,666 |
定期預金の払戻による収入 | 2,766 | 2,767 |
その他 | -6 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -218 | -218 |
配当金の支払額 | -208 | -218 |
自己株式の取得による支出 | -152 | |
リース債務の返済による支出 | -50 | -37 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -461 | 724 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,958 | 2,683 |