有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,628 | 2,501 |
減価償却費 | 430 | 408 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
支払利息 | 5 | 4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -847 | -772 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -380 | -487 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 714 | 79 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 28 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | 13 | -108 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
その他 | 259 | -10 |
小計 | 1,832 | 1,642 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -479 | -648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360 | 1,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -114 | -529 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
定期預金の預入による支出 | -2,666 | -4,371 |
定期預金の払戻による収入 | 2,767 | 3,666 |
その他 | -9 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -1,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -218 | -136 |
配当金の支払額 | -218 | -227 |
自己株式の取得による支出 | -152 | -81 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -34 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | 20 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 724 | -255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683 | 2,427 |