有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,501 | 2,053 |
| 減価償却費 | 408 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -772 | 1,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | -37 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | -159 |
| その他 | -10 | -87 |
| 小計 | 1,642 | 3,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 65 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -648 | -928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002 | 2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,371 | -5,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,666 | 4,863 |
| その他 | -13 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -150 |
| 配当金の支払額 | -227 | -258 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -27 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 95 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | 827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,427 | 3,254 |