有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,053 | 244 |
減価償却費 | 356 | 323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -110 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -45 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -19 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
持分法による投資損益(△は益) | -159 | -3 |
助成金収入 | - | -145 |
支払利息 | 4 | 3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
新株予約権戻入益 | -10 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,583 | 2,955 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -613 | 858 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37 | -2,108 |
その他 | -87 | -162 |
小計 | 3,063 | 1,822 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 62 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -928 | -336 |
助成金の受取額 | - | 137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 1,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -276 | -125 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
定期預金の預入による支出 | -5,609 | -6,086 |
定期預金の払戻による収入 | 4,863 | 6,198 |
その他 | -8 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -150 | -120 |
配当金の支払額 | -258 | -218 |
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -27 | -27 |
ストックオプションの行使による収入 | 95 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -366 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 827 | 1,279 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254 | 4,534 |