高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,053 | 244 |
| 減価償却費 | 356 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -3 |
| 助成金収入 | － | -145 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 新株予約権戻入益 | -10 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,583 | 2,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613 | 858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -2,108 |
| その他 | -87 | -162 |
| 小計 | 3,063 | 1,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 62 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -928 | -336 |
| 助成金の受取額 | － | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,609 | -6,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,863 | 6,198 |
| その他 | -8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -120 |
| 配当金の支払額 | -258 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -27 |
| ストックオプションの行使による収入 | 95 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827 | 1,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254 | 4,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
