有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244 | 1,153 |
| 減価償却費 | 323 | 342 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -7 |
| 助成金収入 | -145 | － |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 新株予約権戻入益 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,955 | -1,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 858 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,108 | 1,163 |
| その他 | -162 | -446 |
| 小計 | 1,822 | 940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 18 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -336 | -137 |
| 助成金の受取額 | 137 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -1,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,086 | -6,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,198 | 6,110 |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -1,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -50 |
| 配当金の支払額 | -218 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -30 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,279 | -787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,534 | 3,746 |