四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888 | 328 |
| 減価償却費 | 198 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490 | 1,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370 | -330 |
| その他 | -211 | -258 |
| 小計 | 583 | 680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,313 | -991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,455 | 999 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -109 | -131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | -183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,951 | 2,236 |