四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 582 | 888 |
減価償却費 | 167 | 198 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
支払利息 | 7 | 6 |
新株予約権戻入益 | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -420 | -490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -690 | -208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 812 | 370 |
その他 | -71 | -211 |
小計 | 472 | 583 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -246 | -338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -109 | -461 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
定期預金の預入による支出 | -1,534 | -1,313 |
定期預金の払戻による収入 | 1,245 | 1,455 |
その他 | -2 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
長期借入金の返済による支出 | -109 | -109 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 14 |
配当金の支払額 | -65 | -109 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
リース債務の返済による支出 | -27 | -27 |
ストックオプションの行使による収入 | 23 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -374 | -410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068 | 1,951 |