高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582 | 888 |
| 減価償却費 | 167 | 198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -690 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | 370 |
| その他 | -71 | -211 |
| 小計 | 472 | 583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -246 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,534 | -1,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245 | 1,455 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -109 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14 |
| 配当金の支払額 | -65 | -109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -27 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374 | -410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068 | 1,951 |
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