四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351 | 582 |
| 減価償却額 | 160 | 167 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 貸倒引当金の増減額 | 43 | |
| 賞与引当金の増減額 | 64 | 68 |
| 受取利息及び配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1 |
| 売上債権の増減額 | 471 | -420 |
| たな卸資産の増減額 | -294 | -690 |
| 仕入債務の増減額 | -13 | 812 |
| その他 | -109 | -71 |
| 小計 | 634 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -393 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 定期性預金の預入による支出 | -3,605 | -1,534 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,215 | 1,245 |
| その他 | 3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -109 |
| 配当金の支払額 | -76 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -27 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426 | -374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480 | 2,068 |