高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 757 | 351 |
| 減価償却費 | 148 | 160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 新株予約権戻入益 | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | 471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | -13 |
| その他 | -51 | -109 |
| 小計 | -130 | 634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -7 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,440 | -3,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,571 | 3,215 |
| その他 | 12 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -89 |
| 配当金の支払額 | -54 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -15 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182 | -426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,654 | 1,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471 | 1,480 |
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