高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171 | 757 |
| 減価償却費 | 183 | 148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 新株予約権戻入益 | － | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790 | -292 |
| その他 | -4 | -51 |
| 小計 | -82 | -130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,376 | -2,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,370 | 2,571 |
| その他 | -5 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 配当金の支払額 | -32 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -8 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514 | -182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230 | 716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716 | 1,471 |
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