高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -184 | 171 |
| 減価償却費 | 199 | 183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 助成金収入 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,708 | -680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939 | 790 |
| その他 | 148 | -4 |
| 小計 | -769 | -82 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 助成金の受取額 | 26 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -11 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,126 | -2,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,870 | 2,370 |
| その他 | 2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | － | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | -514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895 | 690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690 | 716 |
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