高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -283 | -238 |
| 減価償却費 | 234 | 212 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -45 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,754 | 1,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -295 | 460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192 | -229 |
| その他 | -174 | -70 |
| 小計 | -10 | 1,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -81 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -5 |
| 関係会社の清算による収入 | 31 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,110 | -1,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,237 | 1,130 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -125 |
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843 | -391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 994 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,985 | 5,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
