高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128 | -283 |
| 減価償却費 | 266 | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 1 | 5 |
| 出資金清算益 | -6 | － |
| 投資有価証券清算損 | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125 | 1,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -812 | -1,192 |
| その他 | -319 | -174 |
| 小計 | 38 | -10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -1 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の清算による収入 | 4 | － |
| 出資金の分配による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -16 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 31 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,082 | -1,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,043 | 1,237 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -91 |
| 配当金の支払額 | -97 | -53 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134 | 843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365 | 994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473 | 2,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
