高松機械工業（6155）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 229 | -128 |
| 減価償却費 | 261 | 266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 保険解約返戻金 | -45 | － |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 出資金清算益 | － | -6 |
| 投資有価証券清算損 | － | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | -19 |
| 収用補償金 | -62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382 | 1,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -610 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -812 |
| その他 | 157 | -319 |
| 小計 | 187 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238 | -74 |
| 収用補償金の受取額 | 62 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 4 |
| 出資金の分配による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,028 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -71 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,541 | -1,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,041 | 1,043 |
| 保険積立金の解約による収入 | 238 | － |
| その他 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -75 | -97 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237 | -365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,508 | 2,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
