財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

② 投資活動によるキャッシュ・フローは、4億27百万円の資金流出(前連結会計年度は83百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、投資有価証券の売却による収入等があったものの、有形固定資産の取得による支出等があったことによるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、4億78百万円の資金流出(前連結会計年度は5億25百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、長期借入金の返済による支出や配当金の支払等があったことによるものです。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は4億61百万円の減少(前連結会計年度は57百万円の増加)となり、当連結会計年度末残高は19億58百万円(前連結会計年度末残高は24億20百万円)となりました。

2017/06/28 14:02