営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、4億76百万円の資金流入(前連結会計年度は7億7百万円の資金流入)となりました。その主な要因としては、法人税等の支払や売上債権の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上等があったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、4億27百万円の資金流出(前連結会計年度は83百万円の資金流出)となりました。その主な要因としては、投資有価証券の売却による収入等があったものの、有形固定資産の取得による支出等があったことによるものです。

2017/06/28 14:02