四半期報告書-第47期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -316,823 | -99,989 |
| 減価償却費 | 334,310 | 267,965 |
| のれん償却額 | 29,493 | 32,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,180 | -28,590 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -121,299 | -10,759 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -47,984 | -270,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,720 | -224,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,148 | 6,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -877 | -2,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,153 | -12,023 |
| 支払利息 | 838 | 7,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,367 | -621 |
| 固定資産除却損 | 262 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,412,766 | -1,912,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,915 | 15,307 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 155,563 | -52,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866,098 | 186,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -339,713 | 185,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,618,518 | 2,307,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -171,020 | 178,610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,642 | -6,456 |
| その他 | -98,830 | 71,612 |
| 小計 | -1,330,762 | 638,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,130 | 12,634 |
| 利息の支払額 | -838 | -3,855 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -333,555 | 237,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,587,025 | 884,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -931,261 | -5,639,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 6,508,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,286 | -25,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,780 | -20,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,132 | 12,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -434,309 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,706 | -3,533 |
| その他 | 53,733 | -1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,478 | 830,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,264 | -99,037 |
| その他 | -718 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,982 | -99,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,820 | -7,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,856,667 | 1,607,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,163,001 | 2,306,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,306,334 | 2,974,702 |