キャッシュ・フローの状況
2016年11月11日 13:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4640万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1586万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -535 | -935 | -147 | -1,470 | -825 | 2,075 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,544 | 5 | -377 | 3,549 | -280 | 5,163 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,587 | -1,083 | -197 | -2,671 | -101 | 2,306 | 通期 | -1,162 | -3,452 | 803 | -4,613 | -106 | 1,367 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,374 | -657 | -99 | 717 | -28 | 1,976 | 3Q | 885 | 830 | -100 | 1,715 | -29 | 2,975 | 通期 | -798 | 2,140 | -100 | 1,342 | -38 | 2,587 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,591 | -172 | -99 | 1,419 | -19 | 3,913 | 通期 | 3,825 | -975 | -600 | 2,850 | -65 | 4,822 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,255 | 854 | -699 | 2,109 | -33 | 6,402 | 通期 | 2,930 | -681 | -700 | 2,249 | -166 | 6,575 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -667 | 241 | -296 | -426 | -525 | 5,853 | 通期 | 1,880 | -413 | -298 | 1,467 | -635 | 7,798 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,259 | -573 | -396 | 686 | -528 | 8,061 | 通期 | 1,236 | -358 | -398 | 878 | -797 | 8,282 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 843 | -623 | -396 | 220 | -329 | 8,109 | 通期 | 2,683 | -999 | -400 | 1,684 | -373 | 9,577 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 746 | -416 | -447 | 331 | -480 | 9,379 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -14億6959万
- 2009年3月（連） プラ転
- 35億4900万
- 2010年3月（連） マイ転
- -46億1345万
- 2011年3月（連） プラ転
- 13億4208万
- 2012年3月（連） +112.38%
- 28億5031万
- 2013年3月（連） -21.08%
- 22億4936万
- 2014年3月（連） -34.8%
- 14億6660万
- 2015年3月（連） -40.13%
- 8億7802万
- 2016年3月（連） +91.79%
- 16億8394万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -8億2519万
- 2009年3月（連）減少-66.04%
- -2億8024万
- 2010年3月（連）減少-62.05%
- -1億635万
- 2011年3月（連）減少-64.07%
- -3821万
- 2012年3月（連）増加+71.23%
- -6542万
- 2013年3月（連）増加+154.01%
- -1億6619万
- 2014年3月（連）増加+282.38%
- -6億3548万
- 2015年3月（連）増加+25.34%
- -7億9654万
- 2016年3月（連）減少-53.16%
- -3億7311万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.45%
- 2009年3月（連）
- 16.63%
- 2010年3月（連）
- -16.19%
- 2011年3月（連）
- -6.22%
- 2012年3月（連）
- 21.01%
- 2013年3月（連）
- 12.32%
- 2014年3月（連）
- 7.38%
- 2015年3月（連）
- 5.14%
- 2016年3月（連）
- 11.36%