エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,413,122 | 1,492,580 |
| 減価償却費 | 229,416 | 239,725 |
| のれん償却額 | 3,109 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,200 | -1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 54,406 | -18,023 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 67,784 | -38,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,553 | -21,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,704 | 4,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,881 | -22,068 |
| 支払利息 | 278 | 255 |
| 固定資産除却損 | 2,894 | 1,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,411,762 | -753,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,025 | 291,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110,126 | 211,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,605 | -182,935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -216,579 | -112,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -480,245 | 161,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -165,531 | -52,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,776 | -1,500 |
| その他 | -2,370 | 6,746 |
| 小計 | 2,084,893 | 1,207,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,975 | 25,980 |
| 利息の支払額 | -278 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -848,598 | -390,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,991 | 842,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,471,491 | -931,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,704,750 | 846,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,265 | -110,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,547 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,275 | -310,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,038 | -18,747 |
| その他 | -15,019 | -99,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,792 | -622,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -392,866 | -393,500 |
| その他 | -2,658 | -2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,525 | -396,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,967 | 3,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,706 | -172,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,281,997 | 8,109,324 |
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