エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322,943 | 1,413,122 |
| 減価償却費 | 173,848 | 229,416 |
| のれん償却額 | 18,657 | 3,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -60,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43,112 | 54,406 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,269 | 67,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,294 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 51,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,704 | 4,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,777 | -22,881 |
| 支払利息 | 352 | 278 |
| 固定資産除却損 | 3,999 | 2,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,578,876 | 1,411,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,043 | -10,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 306,003 | 110,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,423 | -297,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -436,226 | -216,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -407,449 | -480,245 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 600,136 | -165,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,685 | -8,776 |
| その他 | -6,452 | -2,370 |
| 小計 | -259,716 | 2,084,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,609 | 22,975 |
| 利息の支払額 | -352 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -431,080 | -848,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -666,540 | 1,258,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,446,192 | -1,471,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,221,995 | 1,704,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,926 | -264,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 1,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,966 | -505,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,241 | -23,038 |
| その他 | -5,965 | -15,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240,911 | -572,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -294,973 | -392,866 |
| その他 | -1,182 | -2,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,236 | -395,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | -27,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,216 | 262,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,797,933 | 8,060,640 |
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