エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,000,726 | 1,322,943 |
| 減価償却費 | 148,255 | 173,848 |
| のれん償却額 | 18,657 | 18,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,354 | -43,112 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36,995 | 37,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,968 | 6,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,611 | 4,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,734 | -20,777 |
| 支払利息 | 1,452 | 352 |
| 固定資産除却損 | 291 | 3,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698,894 | -1,578,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 796,544 | -93,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,851 | 306,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,223 | -102,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,005 | -436,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -707,054 | -407,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -450,741 | 600,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,527 | -43,685 |
| その他 | -15,508 | -6,452 |
| 小計 | 1,307,903 | -259,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,717 | 24,609 |
| 利息の支払額 | -1,440 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -62,391 | -431,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,788 | -666,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,029,484 | -1,446,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,928,131 | 2,221,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,721 | -471,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,871 | -53,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,595 | -3,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207 |
| その他 | -8,472 | -5,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 853,987 | 240,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -80 |
| 配当金の支払額 | -147,981 | -294,973 |
| その他 | -878 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,892 | -296,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,659 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,415,542 | -722,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,822,306 | 6,574,833 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 163,817 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,574,833 | 5,852,617 |
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