エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 359,118 | 1,000,726 |
| 減価償却費 | 162,214 | 148,255 |
| のれん償却額 | 21,735 | 18,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -4,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,601 | 23,354 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -144,443 | 36,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | 35,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,518 | 4,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,760 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,568 | -12,734 |
| 支払利息 | 2,880 | 1,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,300 | － |
| 固定資産除却損 | 831 | 291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,508 | 698,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,948 | 796,544 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 131,919 | -70,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,184 | -131,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,884 | -53,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 795,338 | -707,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,465 | -450,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54 | -12,527 |
| その他 | 69,755 | -15,508 |
| 小計 | 1,605,987 | 1,307,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,648 | 10,717 |
| 利息の支払額 | -2,849 | -1,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,215 | -62,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,571 | 1,254,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,433,916 | -1,029,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,285,000 | 1,928,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,416 | -22,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,054 | -9,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,156 | -3,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,300 | － |
| その他 | -6,375 | -8,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,619 | 853,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -97,866 | -147,981 |
| その他 | -878 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,745 | -698,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,597 | 5,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,325,803 | 1,415,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,091 | 4,822,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 163,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,822,306 | 6,401,666 |
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