四半期報告書-第49期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 359,118 | 1,000,726 |
減価償却費 | 162,214 | 148,255 |
のれん償却額 | 21,735 | 18,657 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | -4,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9,601 | 23,354 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -144,443 | 36,995 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -131 | 35,968 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,518 | 4,611 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,760 | -200 |
受取利息及び受取配当金 | -10,568 | -12,734 |
支払利息 | 2,880 | 1,452 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,300 | - |
固定資産除却損 | 831 | 291 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 450 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -326,508 | 698,894 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,948 | 796,544 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 131,919 | -70,851 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 248,184 | -131,223 |
未払費用の増減額(△は減少) | 70,884 | -53,005 |
未払金の増減額(△は減少) | 795,338 | -707,054 |
前受金の増減額(△は減少) | 159,465 | -450,741 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 54 | -12,527 |
その他 | 69,755 | -15,508 |
小計 | 1,605,987 | 1,307,903 |
利息及び配当金の受取額 | 11,648 | 10,717 |
利息の支払額 | -2,849 | -1,440 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -24,215 | -62,391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,571 | 1,254,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,433,916 | -1,029,484 |
定期預金の払戻による収入 | 1,285,000 | 1,928,131 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,416 | -22,721 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,054 | -9,871 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,156 | -3,595 |
投資有価証券の売却による収入 | 18,300 | - |
その他 | -6,375 | -8,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,619 | 853,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -550,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -32 |
配当金の支払額 | -97,866 | -147,981 |
その他 | -878 | -878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,745 | -698,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,597 | 5,659 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,325,803 | 1,415,542 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,091 | 4,822,306 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 163,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,822,306 | 6,401,666 |