エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -13,994 | 359,118 |
| 減価償却費 | 182,934 | 162,214 |
| のれん償却額 | 21,735 | 21,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,336 | -9,601 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -309,610 | -144,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143,782 | -131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,518 | 4,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,778 | -1,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,868 | -10,568 |
| 支払利息 | 5,164 | 2,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -621 | -15,300 |
| 固定資産除却損 | 52 | 831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,223 | -326,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270,242 | 84,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,695 | 131,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,973 | 248,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,479 | 70,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,361,643 | 795,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,967 | 159,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,469 | 54 |
| その他 | -1,751 | 69,755 |
| 小計 | 1,128,620 | 1,605,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,404 | 11,648 |
| 利息の支払額 | -2,484 | -2,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 240,439 | -24,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,980 | 1,590,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,206,857 | -1,433,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,585,000 | 1,285,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,568 | -17,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,533 | -2,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,094 | -15,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,400 | 18,300 |
| その他 | -847 | -6,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,500 | -171,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,936 | -97,866 |
| その他 | -478 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,415 | -98,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,538 | 5,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,526 | 1,325,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,367,093 | 2,587,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,091 | 3,912,895 |
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