エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,492,580 | 1,402,979 |
| 減価償却費 | 239,725 | 277,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 10,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,023 | 5,211 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -38,698 | -23,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,202 | 44,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,704 | 4,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,068 | -27,029 |
| 支払利息 | 255 | 202 |
| 固定資産除却損 | 1,748 | 3,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753,555 | -1,064,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,190 | 237,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 211,663 | 178,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,935 | 162,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -112,354 | -81,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,924 | 542,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,114 | -550,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,500 | 4,628 |
| その他 | 6,746 | -20,022 |
| 小計 | 1,207,185 | 1,108,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,980 | 26,781 |
| 利息の支払額 | -255 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -390,150 | -388,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,760 | 746,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -931,062 | -1,010,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 846,981 | 1,185,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,447 | -14,992 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 350 | 10,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,276 | -448,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,747 | -31,467 |
| その他 | -99,308 | -106,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,510 | -415,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -393,500 | -443,749 |
| その他 | -2,736 | -3,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,237 | -447,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,313 | -81,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,673 | -197,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,576,794 | 9,379,084 |
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