エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,533,975 | -1,308,335 |
| 減価償却費 | 471,979 | 416,877 |
| 減損損失 | 38,482 | － |
| のれん償却額 | 6,156 | 40,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215,000 | -4,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | -193,919 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64,046 | 676,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,455 | -89,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 8,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,761 | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,731 | -80,284 |
| 支払利息 | 128 | 3,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,367 |
| 固定資産除却損 | 6,233 | 679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,048,421 | 3,442,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,136,732 | 187,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89,842 | 119,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,122 | -628,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -287,224 | -329,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,397 | -2,662,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -881,267 | -363,246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,571 | 8,705 |
| その他 | -148,462 | -97,673 |
| 小計 | 4,513,224 | -889,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,298 | 79,214 |
| 利息の支払額 | -76 | -6,461 |
| 法人税等の支払額 | -997,343 | -344,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,544,102 | -1,161,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,355,000 | -3,850,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,685,000 | 870,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -434,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,198 | -101,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,050 | -4,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,587 | -53,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 960 | 57,132 |
| その他 | -39,217 | 65,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,905 | -3,451,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -176,826 | -196,339 |
| その他 | － | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,877 | 802,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,245 | 14,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,087,884 | -3,795,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,075,117 | 5,163,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,163,001 | 1,367,093 |
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