エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,308,335 | 42,586 |
| 減価償却費 | 416,877 | 335,605 |
| のれん償却額 | 40,361 | 43,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 95,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -193,919 | 13,067 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 676,079 | -398,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89,965 | -238,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,453 | 9,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -809 | 2,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,284 | -14,349 |
| 支払利息 | 3,176 | 8,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,367 | -621 |
| 固定資産除却損 | 679 | 2,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,442,073 | -3,750,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,338 | 401,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 119,577 | -30,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,105 | 437,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -329,877 | 232,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,662,463 | 1,644,959 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -363,246 | 72,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,705 | -20,347 |
| その他 | -97,673 | 68,253 |
| 小計 | -889,722 | -1,044,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,214 | 14,235 |
| 利息の支払額 | -6,461 | -5,817 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -344,694 | 237,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,664 | -798,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,850,087 | -6,724,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 870,000 | 8,915,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,647 | -34,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,706 | -3,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,462 | -22,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,132 | 12,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -434,309 | － |
| その他 | 65,285 | -2,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,451,795 | 2,140,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -196,339 | -99,093 |
| その他 | -957 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802,702 | -100,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,849 | -22,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,795,908 | 1,219,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,163,001 | 1,367,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,367,093 | 2,587,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
