エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,586 | 713,136 |
| 減価償却費 | 335,605 | 295,707 |
| 減損損失 | － | 16,312 |
| のれん償却額 | 43,471 | 40,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,000 | 54,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,067 | 74,869 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -398,385 | -100,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -238,765 | -12,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,036 | 9,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,271 | -7,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,349 | -17,369 |
| 支払利息 | 8,680 | 5,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -621 | -15,300 |
| 固定資産除却損 | 2,308 | 5,986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,750,263 | -849,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 401,509 | -714,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,651 | -53,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,672 | 441,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 232,478 | 316,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,644,959 | 2,640,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,166 | 987,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,347 | 26,260 |
| その他 | 68,253 | -15,665 |
| 小計 | -1,044,317 | 3,841,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,235 | 16,708 |
| 利息の支払額 | -5,817 | -4,860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 237,848 | -28,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798,050 | 3,825,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,724,789 | -4,324,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,915,000 | 3,560,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,677 | -51,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,533 | -13,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,074 | -18,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,400 | 18,300 |
| 貸付けによる支出 | － | -132,300 |
| その他 | -2,186 | -11,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,140,139 | -974,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -99,093 | -98,649 |
| その他 | -957 | -1,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,051 | -600,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,039 | -14,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,219,997 | 2,235,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,367,093 | 2,587,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,587,091 | 4,822,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
