有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 713,136 | 1,829,907 |
| 減価償却費 | 295,707 | 257,891 |
| 減損損失 | 16,312 | － |
| のれん償却額 | 40,393 | 37,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,000 | 65,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 74,869 | 147,416 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -100,190 | 84,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,060 | 114,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,036 | 9,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,160 | 1,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,369 | -30,575 |
| 支払利息 | 5,269 | 2,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,300 | － |
| 固定資産除却損 | 5,986 | 2,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 760 | 25,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -849,539 | -80,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714,225 | 732,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,751 | -442,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,161 | -242,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 316,148 | 539,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,640,369 | -45,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 987,631 | 88,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,260 | 14,056 |
| その他 | -15,665 | -78,558 |
| 小計 | 3,841,780 | 3,031,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,708 | 22,217 |
| 利息の支払額 | -4,860 | -2,006 |
| 法人税等の支払額 | -28,487 | -121,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,825,141 | 2,930,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,324,927 | -2,957,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,560,000 | 2,752,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,866 | -92,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,562 | -73,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,958 | -308,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -132,300 | － |
| その他 | -11,515 | -629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,830 | -680,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -98,649 | -148,015 |
| その他 | -1,757 | -1,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,407 | -699,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,689 | 39,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,235,214 | 1,588,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,091 | 4,822,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 163,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,822,306 | 6,574,833 |