有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,829,907 | 2,800,414 |
| 減価償却費 | 257,891 | 321,922 |
| 減損損失 | － | 5,306 |
| のれん償却額 | 37,314 | 37,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,000 | 83,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 147,416 | -66,764 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 84,168 | -155,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114,607 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,315 | 9,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,592 | -1,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,575 | -41,656 |
| 支払利息 | 2,018 | 628 |
| 固定資産除却損 | 2,571 | 22,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,507 | -1,256,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732,306 | -46,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -442,161 | 284,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,339 | 122,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 539,243 | -352,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,385 | -4,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,029 | 709,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,056 | -37,684 |
| その他 | -78,558 | -9,764 |
| 小計 | 3,031,832 | 2,472,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,217 | 41,662 |
| 利息の支払額 | -2,006 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -121,707 | -633,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,930,335 | 1,879,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,957,797 | -2,877,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,752,630 | 3,450,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,981 | -8,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,455 | -576,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,737 | -59,267 |
| その他 | -629 | -343,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,971 | -413,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -80 |
| 配当金の支払額 | -148,015 | -295,152 |
| その他 | -1,757 | -3,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,805 | -298,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,151 | 54,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,588,710 | 1,223,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,574,833 | 7,797,933 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 163,817 | － |