有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,800,414 | 2,715,296 |
減価償却費 | 321,922 | 436,326 |
減損損失 | 5,306 | - |
のれん償却額 | 37,314 | 3,109 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,000 | -65,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -66,764 | 530 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -155,190 | 105,562 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,842 | 76,941 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,408 | 9,408 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,671 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -41,656 | -44,551 |
支払利息 | 628 | 537 |
固定資産除却損 | 22,680 | 3,378 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,256,165 | 1,329,669 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,206 | -405,949 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 284,006 | -131,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 122,296 | -228,715 |
未払費用の増減額(△は減少) | -352,765 | -98,432 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,251 | -927,560 |
前受金の増減額(△は減少) | 709,751 | -301,446 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -37,684 | 303 |
その他 | -9,764 | 56,135 |
小計 | 2,472,452 | 2,533,530 |
利息及び配当金の受取額 | 41,662 | 43,189 |
利息の支払額 | -628 | -537 |
法人税等の支払額 | -633,579 | -1,340,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,879,907 | 1,235,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,877,300 | -2,270,467 |
定期預金の払戻による収入 | 3,450,786 | 2,993,378 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,244 | -268,771 |
投資有価証券の売却による収入 | 416 | 1,895 |
有形固定資産の取得による支出 | -576,215 | -771,363 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,267 | -25,177 |
その他 | -343,478 | -17,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,304 | -357,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -80 | -60 |
配当金の支払額 | -295,152 | -393,290 |
その他 | -3,149 | -4,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,382 | -398,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,879 | 4,276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,223,099 | 484,063 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,797,933 | 8,281,997 |