エイチアンドエフ（6163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,198,801 | 1,533,975 |
| 減価償却費 | 454,705 | 471,979 |
| 減損損失 | － | 38,482 |
| のれん償却額 | 6,156 | 6,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -215,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | -58,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 90,966 | 64,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,664 | -22,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,320 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,153 | 3,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,193 | -28,731 |
| 支払利息 | 141 | 128 |
| 固定資産除却損 | 12,714 | 6,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,447,939 | 2,048,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 933,234 | 2,136,732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,131 | -89,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,352 | -98,122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,249 | -287,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -909,321 | -58,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 516,260 | -881,267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,280 | 8,571 |
| その他 | 146,565 | -148,462 |
| 小計 | 494,202 | 4,513,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,642 | 28,298 |
| 利息の支払額 | -153 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,048,764 | -997,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -535,073 | 3,544,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -5,355,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 5,685,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,497 | -252,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,700 | -28,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,439 | -6,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 960 |
| その他 | -2,881 | -39,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,519 | 4,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -147,046 | -176,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,046 | -376,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -84,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,616,984 | 3,087,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,692,101 | 2,075,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,075,117 | 5,163,001 |
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