有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,198,801 | 1,533,975 |
減価償却費 | 454,705 | 471,979 |
減損損失 | - | 38,482 |
のれん償却額 | 6,156 | 6,156 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | -215,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,000 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 42,000 | -58,000 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 90,966 | 64,046 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37,664 | -22,455 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -107,320 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,153 | 3,761 |
受取利息及び受取配当金 | -19,193 | -28,731 |
支払利息 | 141 | 128 |
固定資産除却損 | 12,714 | 6,233 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 82,239 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,447,939 | 2,048,421 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 933,234 | 2,136,732 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,131 | -89,842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -349,352 | -98,122 |
未払費用の増減額(△は減少) | -24,249 | -287,224 |
未払金の増減額(△は減少) | -909,321 | -58,397 |
前受金の増減額(△は減少) | 516,260 | -881,267 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -17,280 | 8,571 |
その他 | 146,565 | -148,462 |
小計 | 494,202 | 4,513,224 |
利息及び配当金の受取額 | 19,642 | 28,298 |
利息の支払額 | -153 | -76 |
法人税等の支払額 | -1,048,764 | -997,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -535,073 | 3,544,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -5,355,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 5,685,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -795,497 | -252,198 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,700 | -28,050 |
投資有価証券の取得による支出 | -106,439 | -6,587 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 960 |
その他 | -2,881 | -39,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,519 | 4,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -147,046 | -176,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,046 | -376,877 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -84,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,616,984 | 3,087,884 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,692,101 | 2,075,117 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,075,117 | 5,163,001 |