ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,378 | -700 |
| 減価償却費 | 863 | 733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -40 |
| 支払利息 | 124 | 147 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,014 | -839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,342 | -968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,360 | 3,225 |
| その他 | 321 | 60 |
| 小計 | -1,301 | 1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 40 |
| 利息の支払額 | -110 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 522 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -835 | 1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -16 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102 | 450 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -46 |
| 貸付けによる支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | 9 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | 295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,078 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -883 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の発行による収入 | 97 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -198 |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | 1,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,579 | 3,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,981 | 6,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
