キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -73 | -368 | -217 | -441 | -378 | 4,698 | 通期 | 1,296 | -1,047 | -156 | 249 | -950 | 5,468 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -131 | -1,528 | 549 | -1,659 | -1,439 | 4,365 | 通期 | 634 | -2,198 | 573 | -1,564 | -1,818 | 4,529 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,283 | -518 | -646 | 765 | -409 | 4,642 | 通期 | 375 | -390 | -565 | -15 | -820 | 3,933 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,371 | -230 | 1,281 | -1,601 | -185 | 3,590 | 通期 | -1,608 | -1,064 | 2,604 | -2,672 | -553 | 3,865 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,314 | -211 | -1,402 | 1,103 | -193 | 4,353 | 通期 | 3,533 | -445 | -2,601 | 3,088 | -414 | 5,130 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,322 | -310 | -1,621 | 1,012 | -224 | 4,541 | 通期 | 2,021 | -451 | -1,593 | 1,570 | -423 | 5,132 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,633 | -161 | -197 | -1,794 | -253 | 3,143 | 通期 | -1,732 | -553 | 47 | -2,285 | -1,012 | 2,907 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -366 | 3,310 | 517 | -325 | 6,721 | 通期 | 1,972 | -219 | 1,765 | 1,753 | -310 | 6,417 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -430 | -1,667 | -2,247 | -2,097 | -232 | 2,074 | 通期 | -1,363 | 384 | 1,296 | -979 | -283 | 6,742 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,240 | 414 | 125 | -826 | -154 | 6,081 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 2億4900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -15億6400万
- 2016年3月（連）
- -1500万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -26億7200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 30億8800万
- 2019年3月（連） -49.16%
- 15億7000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -22億8500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 17億5300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億7900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.88%
- 2015年3月（連）
- 2.49%
- 2016年3月（連）
- 1.4%
- 2017年3月（連）
- -6.8%
- 2018年3月（連）
- 13.27%
- 2019年3月（連）
- 7.64%
- 2020年3月（連）
- -8.11%
- 2021年3月（連）
- 16.32%
- 2022年3月（連）
- -9.88%