有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -393 | 504 |
減価償却費 | 902 | 900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -69 | 81 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -46 |
支払利息 | 137 | 152 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 1 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -117 | -18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -269 | -658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,482 | 2,287 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -281 | 328 |
その他 | 68 | 147 |
小計 | -1,497 | 3,727 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 51 |
利息の支払額 | -138 | -154 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -25 | -90 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | 3,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -444 | -348 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -3 | -5 |
無形固定資産の取得による支出 | -109 | -66 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 169 | 48 |
子会社株式の取得による支出 | -725 | - |
貸付けによる支出 | -300 | - |
貸付金の回収による収入 | 335 | 3 |
その他 | 8 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,815 | -1,250 |
長期借入れによる収入 | 2,805 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,665 | -1,869 |
社債の発行による収入 | 196 | - |
社債の償還による支出 | - | -100 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -316 | -157 |
リース債務の返済による支出 | -229 | -221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,604 | -2,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -67 | 483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,865 | 5,130 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 781 |