ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -393 | 504 |
| 減価償却費 | 902 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -46 |
| 支払利息 | 137 | 152 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269 | -658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,482 | 2,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | 328 |
| その他 | 68 | 147 |
| 小計 | -1,497 | 3,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 51 |
| 利息の支払額 | -138 | -154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | 3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -66 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 169 | 48 |
| 子会社株式の取得による支出 | -725 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 335 | 3 |
| その他 | 8 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,815 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,805 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,665 | -1,869 |
| 社債の発行による収入 | 196 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -316 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -229 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,604 | -2,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67 | 483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,865 | 5,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
