訂正有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 166 | 548 |
減価償却費 | 900 | 911 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 90 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -56 |
受取保険金 | - | -52 |
支払利息 | 152 | 129 |
固定資産処分損益(△は益) | 16 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | -80 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -662 | 364 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,579 | -630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 358 | 828 |
その他 | 153 | 75 |
小計 | 3,727 | 2,172 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 56 |
保険金の受取額 | - | 50 |
利息の支払額 | -154 | -127 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -90 | -130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,533 | 2,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -348 | -415 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -66 | -97 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 81 |
子会社株式の取得による支出 | - | -41 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
その他 | -77 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,250 | -565 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,869 | -1,827 |
社債の発行による収入 | - | 98 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -157 | -157 |
リース債務の返済による支出 | -221 | -241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,601 | -1,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 483 | 1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,130 | 5,132 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 781 | - |