訂正有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 548 | -10,176 |
| 減価償却費 | 911 | 992 |
| 減損損失 | － | 10,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -48 |
| 受取保険金 | -52 | -31 |
| 支払利息 | 129 | 119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364 | 1,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630 | -641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 828 | -2,740 |
| その他 | 75 | -504 |
| 小計 | 2,172 | -1,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 49 |
| 保険金の受取額 | 50 | － |
| 利息の支払額 | -127 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021 | -1,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 453 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| その他 | 19 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,827 | -2,113 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| 配当金の支払額 | -157 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | 47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | -2,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,132 | 2,907 |