訂正有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,176 | -2,447 |
| 減価償却費 | 992 | 134 |
| 減損損失 | 10,166 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -43 |
| 雇用調整助成金 | － | -395 |
| 受取保険金 | -31 | － |
| 支払利息 | 119 | 149 |
| 関係会社清算損益(△は益) | － | -65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,480 | 2,199 |
| 棚卸資産の増減額 | -641 | 3,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,740 | -1,268 |
| その他 | -504 | -137 |
| 小計 | -1,522 | 1,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 43 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 371 |
| 保険金の受取額 | － | 33 |
| 利息の支払額 | -111 | -157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | 1,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -300 | -125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 411 |
| 関係会社の清算による支出 | － | -4 |
| その他 | 11 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 1,240 |
| 長期借入れによる収入 | 2,516 | 2,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,113 | -1,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| 配当金の支払額 | -157 | |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | 1,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,224 | 3,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907 | 6,417 |