ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189 | 522 |
| 減価償却額 | 351 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額 | -14 | 5 |
| 賞与引当金の増減額 | -16 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | -99 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 159 |
| 受取利息及び配当金 | -21 | -28 |
| 支払利息 | 68 | 64 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 売上債権の増減額 | 865 | -409 |
| たな卸資産の増減額 | -37 | -631 |
| 仕入債務の増減額 | -1,280 | 174 |
| その他 | 188 | -170 |
| 小計 | 138 | -18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 28 |
| 利息の支払額 | -67 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -1,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 貸付による支出 | -26 | -1 |
| 貸付の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | 13 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047 | -930 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -155 | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,698 | 4,365 |
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